出納

崗位職責(zé)： 1、資金管理：妥善保管公司現(xiàn)金，每月做好現(xiàn)金盤點(diǎn)工作；負(fù)責(zé)銀行賬戶開戶、銷戶辦理，每月負(fù)責(zé)與銀行對(duì)賬，確保賬賬相符； 2、資金收付管理：負(fù)責(zé)根據(jù)審批通過的各類結(jié)算單據(jù)，辦理公司各項(xiàng)款項(xiàng)支付手續(xù)；根據(jù)運(yùn)營(yíng)需要辦理資金調(diào)撥手續(xù)； 3、資金日?qǐng)?bào)表管理：負(fù)責(zé)建立、修訂和完善資金日?qǐng)?bào)表；每日登記資金日?qǐng)?bào)表，做到日清月結(jié)； 4、資金計(jì)劃管理：收集、匯總各部門月度資金需求計(jì)劃，緊密追蹤計(jì)劃執(zhí)行情況，月末分析資金計(jì)劃執(zhí)行情況； 5、銷售收款管理：負(fù)責(zé)根據(jù)貨款回籠情況與業(yè)務(wù)部門做好溝通確認(rèn)，及時(shí)準(zhǔn)確地錄入收款單，并將錄入情況及時(shí)反饋銷售會(huì)計(jì)做核銷。 任職資格： 1、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理或相關(guān)專業(yè)大學(xué)?？埔陨蠈W(xué)歷； 2、初級(jí)會(huì)計(jì)師及以上； 3、工作細(xì)心負(fù)責(zé)、遵守財(cái)會(huì)職業(yè)道德，較強(qiáng)的表達(dá)和執(zhí)行能力； 4、2年以上出納經(jīng)驗(yàn)。