職位描述

出納員是按照有關(guān)規(guī)定和制度,辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù),保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作。主要工作職責(zé)有:
第一條 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作,保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。
第二條 每天工作日結(jié)束前,及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進行核對,填寫《獎金日報表》,做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。
第三條 嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對于重大的開支項目,必須經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章,方可辦理。
出納崗位職責(zé)
1.負責(zé)公司日常的費用報銷。
2.負責(zé)日?,F(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。
4.每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
5.日常項目對賬及定期核對銀行賬目,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
6.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
7.每月配合人事及會計核對工資表,并發(fā)放工資。
8.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

公司簡介

									公司成立于2014年7月,公司注冊資金10100萬元人民幣;性質(zhì)為有限責(zé)任公司;位于來賓市*大道中108號香格里拉小區(qū)2幢02層商鋪202號房。主要經(jīng)營:市政公用工程施工;房屋建筑工程施工;建筑裝修裝飾工程;公路工程施工總承包;公路路基工程專業(yè)承包;消防設(shè)施工程;環(huán)保工程專業(yè)承包;城市及道路照明工程專業(yè)承包;水利工程總承包;體育場地設(shè)施工程專業(yè)總承包;土石方工程;建筑防水工程;送變電工程專業(yè)承包;爆破與拆除工程專業(yè)承包;鋼結(jié)構(gòu)、金屬門窗工程專業(yè)承包;地基與基礎(chǔ)工程施工;市政公用設(shè)備、機械設(shè)備、水泥制品、建筑材料批發(fā)兼零售等。
公司上至領(lǐng)導(dǎo)下至員工的質(zhì)量生存認識,公司注重管理、講效率。提高工作效率,引進當前先的管理體制,完善各項規(guī)章制度,把責(zé)任明確到每一位員工身份上,出現(xiàn)問題能能夠迅速解決,把事故消滅于萌芽,公司本著一切為用戶服務(wù)的宗旨、加強全面管理,注重提高自身素質(zhì),以合同的工期,優(yōu)良的質(zhì)量,滿意的服務(wù),羸得了信譽,自覺做到重合同、守信用武之地把企業(yè)效益和社會效益結(jié)合起來,并使之逐年提高,制定和完善一系列規(guī)章制度,有力地保證了工程建設(shè)的順利進行。
公司發(fā)揚“團結(jié)、務(wù)實、開拓、奮進”的企業(yè)團體精神致力于創(chuàng)建一套先進的企業(yè)管理理念和生產(chǎn)技術(shù)水平。隨著建筑行業(yè)競爭趨勢日漸激烈的形勢下,堅持“管理出效益、質(zhì)量求生存”的經(jīng)營管理政策,外爭內(nèi)改,不斷強化內(nèi)部管理,使企業(yè)平穩(wěn),高效發(fā)展。

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1、負責(zé)公司日常的費用報銷。    2、負責(zé)日?,F(xiàn)金、支票的收與支出,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。    3、每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實相符。    4、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。   5、每月編制《現(xiàn)金流量表》,并上報財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理。 6、每月配合人事編制好工資表,并協(xié)助發(fā)放。 7、負責(zé)國際國內(nèi)信用證開具、贖單付款、押匯融資等事宜。 8、負責(zé)外匯付結(jié)匯事宜,包括T/T 付款、購匯、時刻關(guān)注及匯報匯率市場變動等工作。    9、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。 10、 要求持C1駕照。
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崗位職責(zé): 1、負責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作,包括取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作; 2、負責(zé)公司現(xiàn)金收支、記賬、盤點核對等業(yè)務(wù): 3、審驗原始憑證的合法性和準確性,完成現(xiàn)金收 付、報銷等工作; 4、負責(zé)財務(wù)專用章、有價票證管理; 5、建立健全出納各種帳目。 任職要求: 1、大專以上,財務(wù)管理、會計學(xué)等相關(guān)專業(yè); 2、2年以上出納工作經(jīng)驗; 3、具有財務(wù)會計方面的專業(yè)知識,熟練使用辦公及財務(wù)軟件; 4、工作認真負責(zé)、細心、辦事嚴謹。
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成立時間 10年(2014年7月16日)
企業(yè)性質(zhì) 有限責(zé)任
公司規(guī)模 --
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